FINANCE POUR DÉCIDEURS ET DIRIGEANTS D'ENTREPRISE - Comprendre et élaborer un prévisionnel de trésorerie pour non financiers

LA TRÉSORERIE 

• Critères principaux
• Encaissements /décaissements 
• Eléments incontournables 

LE BESOIN DE TRÉSORERIE 

• Définition, but et enjeux
• Composantes: exemple de valorisation entre facturation et encaissements
•  Apport théorique sur la notion de facturation et d'encaissement en fonction des types de clientèle
  Application pratique: le plan de trésorerie 

LE PLAN DE TRÉSORERIE 

• Objectifs
•  Présentation
• utilisation et appropriation 

GÉRER SES BESOINS 

• Besoins ponctuels / structurels, financer ses besoins 
• Création d’un plan de trésorerie 

RISQUES DE TRÉSORERIE : 

•  Imprévus
• Risques à moyen et long terme
•  Incidences sur les autres postes
•  Simulation d’un certain nombre d’incidents et analyse des conséquences
•  Retard de règlement – impayés - baisse d’activité 

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS 

•  Différents services et aides
• Quels partenaires pour quels besoins ?
•  Modes de paiement – encaissements anticipés – recours aux tiers 

• Une approche pratique des différentes modalités et opportunités de gestion de la trésorerie, se focalisant sur le "quotidien" du trésorier 
• Une formation alliant les aspects techniques et stratégiques de la trésorerie 
• Dans votre Espace Web : support et ressources pédagogiques, documents administratifs, questionnaire de satisfaction à chaud et à froid .L'évaluation des acquis de la formation et réponses à vos questions post-formation 

Toute personne souhaitant comprendre les mécanismes du plan de trésorerie au travers d’outils simples et concrets. 

MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Questionnaire adressé aux participants 7 jours avant la formation pour connaître leurs attentes 
• Méthodes pédagogiques : apports théoriques et pratiques (cas concrets, exemples d'application) 
• Mise à disposition d'un support pédagogique et d'un accès personnel à des e-ressources en ligne à l'issue de la formation
• Consultants sélectionnés pour leurs compétences pédagogiques, expertise métier et expériences professionnelles 

SUIVI & ÉVALUATION 

• Feuille d’émargement et attestation de fin de formation
• Évaluation à chaud et à froid